การบริหารความเสี่ยง

เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ขาดทุนไม่ใช่เพราะวิเคราะห์ผิด แต่เพราะขนาดออเดอร์ใหญ่เกินไป หน้านี้อธิบายวิธีคำนวณขนาดล็อตจากความเสี่ยงที่ยอมรับได้

คำนวณขนาดล็อตจากความเสี่ยง

เริ่มจากคำถามเดียว: ยอมเสียได้กี่บาทในออเดอร์นี้ หากเงินทุน $1,000 และยอมเสี่ยง 1% คำตอบคือ $10

จากนั้นดูว่า Stop Loss ห่างกี่พิป หากห่าง 20 พิป ขนาดล็อตที่เหมาะสมคือ $10 ÷ (20 พิป × $10 ต่อพิปต่อล็อต) = 0.05 ล็อต

ลำดับนี้สำคัญ: กำหนดความเสี่ยงก่อน แล้วค่อยคำนวณล็อต ไม่ใช่เลือกล็อตก่อนแล้วหวังว่าจะไม่โดน Stop Loss

เงินทุน	ความเสี่ยง 1%	SL 20 พิป	SL 50 พิป
$500	$5	0.025 ล็อต	0.01 ล็อต
$1,000	$10	0.05 ล็อต	0.02 ล็อต
$5,000	$50	0.25 ล็อต	0.10 ล็อต

ด้วยความเสี่ยง 1% ต่อออเดอร์ การขาดทุนติดต่อกัน 10 ครั้งจะลดเงินทุนลงประมาณ 10% ซึ่งยังกู้คืนได้

ด้วยความเสี่ยง 10% ต่อออเดอร์ การขาดทุน 10 ครั้งติดต่อกันทำให้เงินทุนเหลือไม่ถึงครึ่ง และต้องทำกำไรมากกว่า 100% เพื่อกลับมาที่เดิม

ควรเสี่ยงกี่เปอร์เซ็นต์ต่อออเดอร์

มาตรฐานที่ใช้กันคือ 1–2% ของเงินทุนต่อหนึ่งออเดอร์ ยิ่งทุนน้อยยิ่งควรใช้ตัวเลขต่ำ

จำเป็นต้องตั้ง Stop Loss ทุกครั้งหรือไม่

จำเป็น หากไม่ตั้ง คุณไม่สามารถคำนวณขนาดล็อตที่เหมาะสมได้เลย เพราะไม่รู้ว่าจะเสียเท่าไร

เนื้อหานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบเงื่อนไขจริงกับ โบรกเกอร์ ก่อนตัดสินใจเสมอ